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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 130 000.00 | | 1 130 000.00 | 1 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680.00 | 1 552.00 | 128.00 | 1 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 274.00 | 114 602.00 | 37 672.00 | 152 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 350.00 | 116 154.00 | 1 188 196.00 | 1 304 350.00 |
BT Marchandises | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BZ Autres créances | 761 637.00 | | 761 637.00 | 761 637.00 |
CF Disponibilités | 316 211.00 | | 316 211.00 | 316 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 823.00 | | 1 086 823.00 | 1 086 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 173.00 | 116 154.00 | 2 275 019.00 | 2 391 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 610.00 | | | 1 054 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 196 316.00 | | | 1 196 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 422.00 | | | 246 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 346.00 | | | 246 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 935.00 | | | 335 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 703.00 | | | 1 078 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 019.00 | | | 2 275 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 703.00 | | | 1 078 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 178.00 | | 175 178.00 | 175 178.00 |
FG Production vendue services | 640 242.00 | | 640 242.00 | 640 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 420.00 | | 815 420.00 | 815 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 843.00 | |
GE Autres charges | | | 63 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -880.00 | | | -880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 937.00 | | | 954 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 911.00 | | | 829 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 026.00 | | | 125 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 972.00 | | 8 609.00 | 1 299 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 308 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 972.00 | | 8 213.00 | 149 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 396.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 311.00 | 11 843.00 | | 104 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 311.00 | 11 843.00 | | 104 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 078.00 | 79 078.00 | | 79 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 346.00 | 246 346.00 | | 246 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 607.00 | 141 607.00 | | 141 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 088.00 | 154 088.00 | | 154 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 396.00 | | 20 396.00 | 20 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 088.00 | 13 088.00 | | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 24 287.00 | 24 287.00 | | 24 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 167 344.00 | 167 344.00 | | 167 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 991.00 | 27 991.00 | | 27 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690 493.00 | 690 493.00 | | 690 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 330.00 | 766 934.00 | 20 396.00 | 787 330.00 |
VW T.V.A. | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 703.00 | 1 078 703.00 | | 1 078 703.00 |