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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 434.00 | 84 243.00 | 225 191.00 | 309 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 836.00 | 5 432.00 | 29 404.00 | 34 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 885.00 | 89 675.00 | 256 210.00 | 345 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 460.00 | | 1 091 460.00 | 1 091 460.00 |
BZ Autres créances | 68 341.00 | | 68 341.00 | 68 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 382.00 | | 1 163 382.00 | 1 163 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 267.00 | 89 675.00 | 1 419 592.00 | 1 509 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 796.00 | 29 518.00 | | 40 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 225.00 | 11 278.00 | | 23 225.00 |
DL TOTAL (I) | 66 221.00 | 42 996.00 | | 66 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 026.00 | 48 438.00 | | 62 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 947.00 | 41 963.00 | | 41 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 831.00 | 512 297.00 | | 473 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 481.00 | 762 133.00 | | 763 481.00 |
EA Autres dettes | 12 087.00 | 12 544.00 | | 12 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 371.00 | 1 377 374.00 | | 1 353 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 592.00 | 1 420 370.00 | | 1 419 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 371.00 | 1 377 374.00 | | 1 353 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 026.00 | 48 438.00 | | 62 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 073.00 | | 83 812.00 | 262 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 073.00 | | 82 197.00 | 262 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 615.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 432.00 | 51 244.00 | | 38 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 432.00 | 51 244.00 | | 38 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 831.00 | 473 831.00 | | 473 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 207.00 | 520 207.00 | | 520 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 460.00 | 1 091 460.00 | | 1 091 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
VB T. V. A. | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VI Groupe et associés | 41 947.00 | 41 947.00 | | 41 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 031.00 | 45 031.00 | | 45 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164 997.00 | 1 164 997.00 | | 1 164 997.00 |
VW T.V.A. | 229 587.00 | 229 587.00 | | 229 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 371.00 | 1 353 371.00 | | 1 353 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | 7 649.00 | | 8 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 768.00 | 36 569.00 | | 39 768.00 |
ST Autres comptes | 631 695.00 | 419 090.00 | | 631 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | 18 608.00 | | 25 538.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 164 327.00 | 219 594.00 | | 164 327.00 |
YT Sous‐traitance | 2 306.00 | 11 568.00 | | 2 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 978.00 | 2 371.00 | | 1 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 716.00 | 10 020.00 | | 10 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 775.00 | 322 963.00 | | 342 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 927.00 | 67 430.00 | | 102 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 307.00 | 485 834.00 | | 699 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |