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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 326.00 | 138 541.00 | 176 786.00 | 315 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 560.00 | 8 632.00 | 20 928.00 | 29 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 766.00 | 147 172.00 | 198 594.00 | 345 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 976 380.00 | | 976 380.00 | 976 380.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 740.00 | | 1 014 740.00 | 1 014 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 506.00 | 147 172.00 | 1 213 334.00 | 1 360 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 64 021.00 | 40 796.00 | | 64 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 609.00 | 23 225.00 | | 34 609.00 |
DL TOTAL (I) | 100 829.00 | 66 221.00 | | 100 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 653.00 | 62 026.00 | | 6 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 195.00 | 41 947.00 | | 42 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 868.00 | 473 831.00 | | 436 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 788.00 | 763 481.00 | | 626 788.00 |
EA Autres dettes | | 12 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 504.00 | 1 353 371.00 | | 1 112 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 334.00 | 1 419 592.00 | | 1 213 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 504.00 | 1 353 371.00 | | 1 112 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 653.00 | 62 026.00 | | 6 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 885.00 | | 6 617.00 | 345 885.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 735.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 735.00 | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 735.00 | 345 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 344 886.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 270.00 | | 6 617.00 | 344 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 675.00 | 58 958.00 | 1 461.00 | 89 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 675.00 | 58 958.00 | 1 461.00 | 89 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 868.00 | 436 868.00 | | 436 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 714.00 | 424 714.00 | | 424 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 976 380.00 | 976 380.00 | | 976 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VI Groupe et associés | 42 195.00 | 42 195.00 | | 42 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 970.00 | 997 970.00 | | 997 970.00 |
VW T.V.A. | 191 316.00 | 191 316.00 | | 191 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 504.00 | 1 112 504.00 | | 1 112 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 070.00 | 8 738.00 | | 12 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 871.00 | 39 768.00 | | 21 871.00 |
ST Autres comptes | 565 451.00 | 631 695.00 | | 565 451.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 408.00 | 25 538.00 | | 56 408.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 112 975.00 | 164 327.00 | | 112 975.00 |
YT Sous‐traitance | 2 153.00 | 2 306.00 | | 2 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 051.00 | 1 978.00 | | 4 051.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 121.00 | 10 716.00 | | 16 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 299 723.00 | 342 775.00 | | 299 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 881.00 | 102 927.00 | | 96 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 645 883.00 | 699 307.00 | | 645 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |