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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 523.00 | 243 325.00 | 104 199.00 | 347 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 981.00 | 16 721.00 | 12 260.00 | 28 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 384.00 | 260 046.00 | 117 338.00 | 377 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 144.00 | | 1 630 144.00 | 1 630 144.00 |
BZ Autres créances | 63 013.00 | | 63 013.00 | 63 013.00 |
CF Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 488.00 | | 1 737 488.00 | 1 737 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 872.00 | 260 046.00 | 1 854 826.00 | 2 114 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 880.00 | | | 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 103 560.00 | 98 629.00 | | 103 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 700.00 | 4 930.00 | | 13 700.00 |
DL TOTAL (I) | 119 460.00 | 105 760.00 | | 119 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 908.00 | 42 083.00 | | 41 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 480.00 | 234.00 | | 632 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 362 416.00 | | 382 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 648.00 | 549 672.00 | | 513 648.00 |
EA Autres dettes | | 4 200.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 366.00 | 958 605.00 | | 1 735 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 826.00 | 1 064 365.00 | | 1 854 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 366.00 | 958 605.00 | | 1 735 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 998.00 | | 26 110.00 | 351 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724.00 | 377 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724.00 | 376 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 118.00 | | 26 110.00 | 351 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 038.00 | 55 171.00 | 163.00 | 205 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 038.00 | 55 171.00 | 163.00 | 205 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 026.00 | 315 026.00 | | 315 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 144.00 | 165 144.00 | | 165 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 144.00 | 1 630 144.00 | | 1 630 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VB T. V. A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VI Groupe et associés | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 909.00 | 1 696 909.00 | | 1 696 909.00 |
VW T.V.A. | 183 229.00 | 183 229.00 | | 183 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 886.00 | 1 102 886.00 | | 1 102 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 278.00 | 18 431.00 | | 18 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 110.00 | 27 490.00 | | 26 110.00 |
ST Autres comptes | 300 970.00 | 382 670.00 | | 300 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 535.00 | 45 466.00 | | 39 535.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 518.00 | 77 254.00 | | 43 518.00 |
YT Sous‐traitance | 13 085.00 | 60 333.00 | | 13 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 260.00 | 2 991.00 | | 2 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 538.00 | 21 422.00 | | 20 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 774.00 | 255 300.00 | | 258 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 955.00 | 87 841.00 | | 124 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 379 700.00 | 515 960.00 | | 379 700.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |