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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 407.00 | 5 977.00 | 122 430.00 | 128 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 431.00 | 5 977.00 | 122 454.00 | 128 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
BZ Autres créances | 332 645.00 | | 332 645.00 | 332 645.00 |
CF Disponibilités | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 984.00 | | 579 984.00 | 579 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 415.00 | 5 977.00 | 702 438.00 | 708 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 118 573.00 | 73 082.00 | | 118 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 644.00 | 45 491.00 | | 61 644.00 |
DL TOTAL (I) | 196 717.00 | 135 073.00 | | 196 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 1 245 179.00 | | 115 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 229.00 | 242 099.00 | | 270 229.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 21 294.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 721.00 | 1 508 836.00 | | 505 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 438.00 | 1 643 909.00 | | 702 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 383.00 | | 140 448.00 | 49 383.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 480.00 | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 400.00 | 128 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 920.00 | 128 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 879.00 | | 140 448.00 | 23 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 980.00 | 16 539.00 | 17 542.00 | 6 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 980.00 | 16 539.00 | 17 542.00 | 6 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 067.00 | 115 067.00 | | 115 067.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 217 549.00 | | | 217 549.00 |
VP Divers | 332 645.00 | | | 332 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270 229.00 | 270 229.00 | | 270 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 319.00 | | | 23 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 537.00 | 573 513.00 | 24.00 | 573 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 721.00 | 505 721.00 | | 505 721.00 |