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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 644.00 | 15 898.00 | 50 746.00 | 66 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 668.00 | 15 898.00 | 50 770.00 | 66 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 526.00 | | 1 132 526.00 | 1 132 526.00 |
BZ Autres créances | 72 163.00 | | 72 163.00 | 72 163.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 38 739.00 | | 38 739.00 | 38 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 427.00 | | 1 243 427.00 | 1 243 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 095.00 | 15 898.00 | 1 294 197.00 | 1 310 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 123.00 | 35 235.00 | | 37 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 547.00 | 1 888.00 | | 44 547.00 |
DL TOTAL (I) | 278 170.00 | 233 623.00 | | 278 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 632.00 | 198 019.00 | | 183 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 265.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 613.00 | 226 607.00 | | 413 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 909.00 | 257 262.00 | | 324 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 13 509.00 | 10 593.00 | | 13 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 027.00 | 772 746.00 | | 1 016 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 197.00 | 1 006 369.00 | | 1 294 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 128.00 | | 1 540.00 | 125 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 000.00 | 66 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 000.00 | 66 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 104.00 | | 1 540.00 | 125 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 723.00 | 11 742.00 | 29 567.00 | 33 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 723.00 | 11 742.00 | 29 567.00 | 33 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 613.00 | 413 613.00 | | 413 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 909.00 | 324 909.00 | | 324 909.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 1 132 526.00 | 1 132 526.00 | | 1 132 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 120.00 | 52 790.00 | 106 330.00 | 159 120.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 163.00 | 72 163.00 | | 72 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 451.00 | 1 243 427.00 | 24.00 | 1 243 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 027.00 | 909 697.00 | 106 330.00 | 1 016 027.00 |