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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 917.00 | 32 770.00 | 98 147.00 | 130 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 941.00 | 32 770.00 | 98 171.00 | 130 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 138.00 | | 587 138.00 | 587 138.00 |
BZ Autres créances | 30 726.00 | | 30 726.00 | 30 726.00 |
CF Disponibilités | 21 849.00 | | 21 849.00 | 21 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 238.00 | | 671 238.00 | 671 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 180.00 | 32 770.00 | 769 409.00 | 802 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 217.00 | 118 573.00 | | 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | 61 644.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 231 735.00 | 196 717.00 | | 231 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 415.00 | 115 067.00 | | 137 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 622.00 | 270 229.00 | | 278 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 120 000.00 | | 100 000.00 |
EA Autres dettes | 21 373.00 | 160.00 | | 21 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 675.00 | 505 721.00 | | 537 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 409.00 | 702 438.00 | | 769 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 675.00 | 505 721.00 | | 537 675.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 431.00 | | 2 510.00 | 128 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 407.00 | | 2 510.00 | 128 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 977.00 | 26 793.00 | | 5 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 977.00 | 26 793.00 | | 5 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 415.00 | 137 415.00 | | 137 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 622.00 | 278 622.00 | | 278 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 587 138.00 | 587 138.00 | | 587 138.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 414.00 | 649 390.00 | 24.00 | 649 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 675.00 | 537 675.00 | | 537 675.00 |