| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 013.00 | 56 105.00 | 111 909.00 | 168 013.00 |
AH Fonds commercial | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 725.00 | | 10 725.00 | 10 725.00 |
AN Terrains | 11 873.00 | 8 585.00 | 3 288.00 | 11 873.00 |
AP Constructions | 174 087.00 | 46 398.00 | 127 689.00 | 174 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 050.00 | 123 206.00 | 266 844.00 | 390 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 455.00 | 226 272.00 | 330 184.00 | 556 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400 926.00 | | 400 926.00 | 400 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 344.00 | 460 565.00 | 1 478 778.00 | 1 939 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893 197.00 | | 1 893 197.00 | 1 893 197.00 |
BN En cours de production de biens | 27 963.00 | | 27 963.00 | 27 963.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 223 400.00 | | 1 223 400.00 | 1 223 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 975.00 | | 78 975.00 | 78 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421 294.00 | 19 908.00 | 3 401 386.00 | 3 421 294.00 |
BZ Autres créances | 393 457.00 | | 393 457.00 | 393 457.00 |
CF Disponibilités | 1 259 507.00 | | 1 259 507.00 | 1 259 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 645.00 | | 101 645.00 | 101 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 399 438.00 | 19 908.00 | 8 379 530.00 | 8 399 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 781.00 | 480 473.00 | 9 858 309.00 | 10 338 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 255 774.00 | 938 186.00 | | 1 255 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 927.00 | 317 588.00 | | 253 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 059 701.00 | 1 805 774.00 | | 2 059 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 489.00 | 798 653.00 | | 845 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 212.00 | 572 212.00 | | 572 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | 42 149.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 089.00 | 2 582 666.00 | | 1 968 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 741.00 | 652 635.00 | | 616 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 386.00 | 33 203.00 | | 47 386.00 |
EA Autres dettes | 3 743 097.00 | 3 673 368.00 | | 3 743 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | 41 529.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 798 608.00 | 8 396 414.00 | | 7 798 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 858 309.00 | 10 202 188.00 | | 9 858 309.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 19 085 444.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 129 592.00 | |
FM Production stockée | | | 217 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 400 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 391 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 793 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 638 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 417.00 | |
GE Autres charges | | | 6 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 207 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 706.00 | 476 073.00 | | 30 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 950.00 | 392 517.00 | | 43 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 244.00 | 83 556.00 | | -13 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 555.00 | 24 248.00 | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 011.00 | 52 749.00 | | 23 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 589 352.00 | 20 381 378.00 | | 19 589 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 335 425.00 | 20 063 790.00 | | 19 335 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 927.00 | 317 588.00 | | 253 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 346.00 | | 740 983.00 | 1 680 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 365 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 365 141.00 | 451 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 985.00 | 1 939 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 74 750.00 | 354 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 095.00 | 1 132 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 550.00 | | 112 153.00 | 317 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 755.00 | | 209 804.00 | 964 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 041.00 | | 419 026.00 | 398 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 924.00 | 160 076.00 | 15 436.00 | 315 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 334.00 | 22 771.00 | | 33 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 591.00 | 137 305.00 | 15 436.00 | 282 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 968 089.00 | 1 968 089.00 | | 1 968 089.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 315 309.00 | 3 743 097.00 | 572 212.00 | 4 315 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400 926.00 | | 400 926.00 | 400 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 421 294.00 | 3 421 294.00 | | 3 421 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 561.00 | 173 759.00 | 597 601.00 | 844 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 143.00 | | | 153 143.00 |
VP Divers | 393 456.00 | 128 461.00 | 264 995.00 | 393 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616 741.00 | 616 741.00 | | 616 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 645.00 | 101 645.00 | | 101 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 317 322.00 | 3 651 400.00 | 665 921.00 | 4 317 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 794 478.00 | 6 551 464.00 | 1 169 813.00 | 7 794 478.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |