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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 514.00 | 129 027.00 | 130 487.00 | 259 514.00 |
AH Fonds commercial | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
AN Terrains | 49 612.00 | 19 962.00 | 29 651.00 | 49 612.00 |
AP Constructions | 174 087.00 | 84 509.00 | 89 578.00 | 174 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 193.00 | 256 960.00 | 389 232.00 | 646 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 754.00 | 379 747.00 | 259 007.00 | 638 754.00 |
AX Avances et acomptes | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 234.00 | 870 205.00 | 1 460 029.00 | 2 330 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 818 375.00 | | 1 818 375.00 | 1 818 375.00 |
BN En cours de production de biens | 47 341.00 | | 47 341.00 | 47 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 035 010.00 | | 1 035 010.00 | 1 035 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 798 361.00 | 7 365.00 | 2 790 997.00 | 2 798 361.00 |
BZ Autres créances | 179 415.00 | | 179 415.00 | 179 415.00 |
CF Disponibilités | 4 038 243.00 | | 4 038 243.00 | 4 038 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 006 272.00 | 7 365.00 | 9 998 907.00 | 10 006 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 336 506.00 | 877 570.00 | 11 458 936.00 | 12 336 506.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 707 700.00 | 1 509 701.00 | | 1 707 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 527.00 | 197 999.00 | | 259 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 517 227.00 | 2 257 700.00 | | 2 517 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 981 968.00 | 1 098 539.00 | | 2 981 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 212.00 | 572 212.00 | | 572 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 931.00 | 4 680.00 | | 52 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 264.00 | 1 672 038.00 | | 1 560 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 180.00 | 565 952.00 | | 676 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 26 820.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 3 092 778.00 | 2 773 694.00 | | 3 092 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697.00 | 5 735.00 | | 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 941 710.00 | 6 719 670.00 | | 8 941 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 458 936.00 | 8 977 369.00 | | 11 458 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 17 628 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 639 232.00 | |
FM Production stockée | | | -247 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 473 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 661 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 854 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 713 680.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236 372.00 | |
GE Autres charges | | | 17 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 187 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 961.00 | 74 602.00 | | 29 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 90 108.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 712.00 | -15 506.00 | | 26 712.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 831.00 | 18 451.00 | | 37 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 506.00 | 54 308.00 | | 100 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 630 813.00 | 18 915 712.00 | | 17 630 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 371 286.00 | 18 717 714.00 | | 17 371 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 527.00 | 197 999.00 | | 259 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 241 750.00 | | 92 890.00 | 2 241 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 2 330 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 193.00 | 436 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 215.00 | 1 513 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 152.00 | | 28 243.00 | 409 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 653.00 | | 38 746.00 | 1 477 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 354 944.00 | | 25 901.00 | 354 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 873.00 | 234 740.00 | 4 408.00 | 639 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 166.00 | 44 054.00 | 1 193.00 | 86 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 706.00 | 190 686.00 | 3 215.00 | 553 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 264.00 | 1 560 264.00 | | 1 560 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 676 180.00 | 676 180.00 | | 676 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 092 778.00 | 2 520 566.00 | | 3 092 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 328 646.00 | | 328 646.00 | 328 646.00 |
UX Autres créances clients | 2 798 361.00 | 2 780 017.00 | 18 344.00 | 2 798 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 978 472.00 | 2 240 690.00 | 737 782.00 | 2 978 472.00 |
VI Groupe et associés | 572 212.00 | 572 212.00 | 572 212.00 | 572 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 307.00 | | | 118 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 415.00 | 92 013.00 | 87 402.00 | 179 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 817.00 | 84 817.00 | | 84 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 392 439.00 | 2 958 047.00 | 434 392.00 | 3 392 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 888 778.00 | 7 578 784.00 | 1 309 994.00 | 8 888 778.00 |