| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 367.00 | 183 240.00 | 126 127.00 | 309 367.00 |
AH Fonds commercial | 176 214.00 | | 176 214.00 | 176 214.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 49 612.00 | 26 251.00 | 23 361.00 | 49 612.00 |
AP Constructions | 174 087.00 | 102 691.00 | 71 397.00 | 174 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 600.00 | 357 411.00 | 506 189.00 | 863 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 009.00 | 424 874.00 | 300 135.00 | 725 009.00 |
AX Avances et acomptes | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 237.00 | | 439 237.00 | 439 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 825.00 | 1 094 467.00 | 1 708 358.00 | 2 802 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 199 830.00 | | 3 199 830.00 | 3 199 830.00 |
BN En cours de production de biens | 58 825.00 | | 58 825.00 | 58 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 048 659.00 | | 2 048 659.00 | 2 048 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 983 842.00 | 931.00 | 3 982 910.00 | 3 983 842.00 |
BZ Autres créances | 213 219.00 | | 213 219.00 | 213 219.00 |
CF Disponibilités | 5 210 851.00 | | 5 210 851.00 | 5 210 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 569.00 | | 158 569.00 | 158 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 895 394.00 | 931.00 | 14 894 463.00 | 14 895 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 698 220.00 | 1 095 398.00 | 16 602 821.00 | 17 698 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 967 227.00 | 1 707 700.00 | | 1 967 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 453.00 | 259 527.00 | | 662 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 454 618.00 | | | 1 454 618.00 |
DL TOTAL (I) | 4 634 297.00 | 2 517 227.00 | | 4 634 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 648.00 | 2 981 968.00 | | 1 044 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072 212.00 | 572 212.00 | | 3 072 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 539.00 | 52 931.00 | | 73 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 567.00 | 1 560 264.00 | | 2 923 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 359.00 | 676 180.00 | | 807 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 241.00 | 4 680.00 | | 73 241.00 |
EA Autres dettes | 3 973 448.00 | 3 092 778.00 | | 3 973 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 509.00 | 697.00 | | 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 968 524.00 | 8 941 710.00 | | 11 968 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 602 821.00 | 11 458 936.00 | | 16 602 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 23 786 189.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 786 189.00 | |
FM Production stockée | | | 1 025 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 914 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 437 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 381 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 158 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 116 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 995.00 | |
GE Autres charges | | | 6 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 556 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 358 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 444 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 553.00 | 29 961.00 | | 98 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546 756.00 | 3 248.00 | | 1 546 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 448 203.00 | 26 712.00 | | -1 448 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 457.00 | 37 831.00 | | 83 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 478.00 | 100 506.00 | | 250 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 142 313.00 | 17 630 813.00 | | 25 142 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 479 861.00 | 17 371 286.00 | | 24 479 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 453.00 | 259 527.00 | | 662 453.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 234.00 | | 603 339.00 | 2 330 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 748.00 | 2 802 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 485 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 273.00 | 1 825 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 203.00 | | 49 853.00 | 436 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 186.00 | | 442 695.00 | 1 513 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 846.00 | | 110 791.00 | 380 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 205.00 | 258 995.00 | 34 733.00 | 870 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 027.00 | 54 213.00 | | 129 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 178.00 | 204 782.00 | 34 733.00 | 741 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 454 618.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 454 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 454 618.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 567.00 | 2 923 567.00 | | 2 923 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807 359.00 | 807 359.00 | | 807 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 973 448.00 | 2 401 236.00 | -1 500 000.00 | 3 973 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 237.00 | | 439 237.00 | 439 237.00 |
UX Autres créances clients | 3 983 842.00 | 3 981 049.00 | 2 793.00 | 3 983 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 432.00 | 311 761.00 | 731 671.00 | 1 043 432.00 |
VI Groupe et associés | 3 072 212.00 | 3 072 212.00 | 3 072 212.00 | 3 072 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 284 992.00 | | | 2 284 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 219.00 | 213 219.00 | | 213 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 569.00 | 158 569.00 | | 158 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 796 267.00 | 4 354 237.00 | 442 030.00 | 4 796 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 894 985.00 | 9 591 102.00 | 2 303 883.00 | 11 894 985.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |