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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 441.00 | 13 310.00 | 12 131.00 | 25 441.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 581.00 | 13 310.00 | 12 271.00 | 25 581.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 467.00 | | 33 467.00 | 33 467.00 |
072 Créances – Autres | 39 554.00 | | 39 554.00 | 39 554.00 |
084 Disponibilités | 24 110.00 | | 24 110.00 | 24 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
110 Total général Actif | 134 645.00 | 13 310.00 | 121 335.00 | 134 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 295.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 060.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 440 402.00 | 253 383.00 | | 440 402.00 |
222 Production stockée | -1 866.00 | 2 141.00 | | -1 866.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 244.00 | 1 211.00 | | 1 244.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 1 162.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 802.00 | 257 897.00 | | 439 802.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 573.00 | 136 044.00 | | 246 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | -4 240.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 97 505.00 | 42 302.00 | | 97 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 801.00 | | | -1 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 1 755.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 613.00 | 43 034.00 | | 48 613.00 |
252 Charges sociales | 19 388.00 | 18 092.00 | | 19 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 955.00 | 4 067.00 | | 4 955.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 661.00 | 241 057.00 | | 417 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 142.00 | 16 839.00 | | 22 142.00 |
294 Charges financières | 566.00 | 236.00 | | 566.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 150.00 | | 2 991.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 295.00 | 14 453.00 | | 18 295.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 288.00 | | | 34 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 796.00 | | | 56 796.00 |