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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 795.00 | 32 563.00 | 30 232.00 | 62 795.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 935.00 | 32 563.00 | 30 372.00 | 62 935.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 81 606.00 | | 81 606.00 | 81 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 477.00 | | 19 477.00 | 19 477.00 |
072 Créances – Autres | 22 984.00 | | 22 984.00 | 22 984.00 |
084 Disponibilités | 54 917.00 | | 54 917.00 | 54 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 030.00 | | 185 030.00 | 185 030.00 |
110 Total général Actif | 247 965.00 | 32 563.00 | 215 402.00 | 247 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 722.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 402.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 397 827.00 | 416 997.00 | | 397 827.00 |
222 Production stockée | 65 271.00 | -1 100.00 | | 65 271.00 |
230 Autres produits | 2 830.00 | 8 773.00 | | 2 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 928.00 | 424 670.00 | | 465 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 054.00 | 197 481.00 | | 237 054.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -202.00 | -6 023.00 | | -202.00 |
242 Autres charges externes. | 121 140.00 | 90 878.00 | | 121 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 180.00 | | | 180.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 460.00 | 719.00 | | 460.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 747.00 | 82 925.00 | | 62 747.00 |
252 Charges sociales | 23 263.00 | 26 473.00 | | 23 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 124.00 | 9 101.00 | | 8 124.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 54.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 589.00 | 401 608.00 | | 452 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 339.00 | 23 062.00 | | 13 339.00 |
294 Charges financières | 68.00 | 34.00 | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 475.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 103.00 | 3 383.00 | | -2 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 374.00 | 19 170.00 | | 15 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 898.00 | | | 898.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 287.00 | | | 49 287.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 484.00 | | | 53 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |