| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 701.00 | 20 611.00 | 22 089.00 | 42 701.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 841.00 | 20 611.00 | 22 229.00 | 42 841.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
072 Créances – Autres | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
084 Disponibilités | 73 803.00 | | 73 803.00 | 73 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
110 Total général Actif | 171 172.00 | 20 611.00 | 150 561.00 | 171 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 179.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 178.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 699.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 454.00 | 440 402.00 | | 374 454.00 |
222 Production stockée | 190.00 | -1 866.00 | | 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 244.00 | | |
230 Autres produits | 42.00 | 22.00 | | 42.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 685.00 | 439 802.00 | | 374 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 265.00 | 246 573.00 | | 195 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -480.00 | -130.00 | | -480.00 |
242 Autres charges externes. | 91 857.00 | 97 505.00 | | 91 857.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -181.00 | | | -181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 533.00 | 716.00 | | 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 753.00 | 48 613.00 | | 47 753.00 |
252 Charges sociales | 15 208.00 | 19 388.00 | | 15 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 4 955.00 | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 160.00 | 41.00 | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 597.00 | 417 661.00 | | 357 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 088.00 | 22 142.00 | | 17 088.00 |
294 Charges financières | 187.00 | 566.00 | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 290.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 991.00 | | 2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 363.00 | 18 295.00 | | 14 363.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 259.00 | | | 17 259.00 |