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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 107.00 | 46 621.00 | 56 486.00 | 103 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 107.00 | 46 621.00 | 56 486.00 | 103 107.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 154.00 | | 16 154.00 | 16 154.00 |
072 Créances – Autres | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
084 Disponibilités | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 556.00 | | 95 556.00 | 95 556.00 |
110 Total général Actif | 198 663.00 | 46 621.00 | 152 042.00 | 198 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 228.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 194 104.00 | 220 848.00 | | 194 104.00 |
222 Production stockée | 5 200.00 | 34 800.00 | | 5 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 006.00 | 1 500.00 | | 1 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 310.00 | 257 148.00 | | 200 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165.00 | | | 165.00 |
242 Autres charges externes. | 132 513.00 | 173 127.00 | | 132 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 2 593.00 | | 950.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 836.00 | 51 560.00 | | 38 836.00 |
252 Charges sociales | 6 237.00 | 7 725.00 | | 6 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 557.00 | 13 699.00 | | 15 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 257.00 | 248 703.00 | | 194 257.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 052.00 | 8 445.00 | | 6 052.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7.00 | | |
294 Charges financières | 401.00 | 359.00 | | 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | 354.00 | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 441.00 | -2 508.00 | | -1 441.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 363.00 | 10 247.00 | | 6 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 119.00 | | | 98 119.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 878.00 | | | 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |