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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 235 232.00 | 103 443.00 | 131 788.00 | 235 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 232.00 | 103 443.00 | 131 788.00 | 235 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 680.00 | | 40 680.00 | 40 680.00 |
060 Stock marchandises | 34 051.00 | | 34 051.00 | 34 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
072 Créances – Autres | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
084 Disponibilités | 68 674.00 | | 68 674.00 | 68 674.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 269.00 | | 179 269.00 | 179 269.00 |
110 Total général Actif | 414 501.00 | 103 443.00 | 311 058.00 | 414 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 149 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 136 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 998.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 264 539.00 | 322 714.00 | | 264 539.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
222 Production stockée | 3 680.00 | -9 750.00 | | 3 680.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 219.00 | 314 464.00 | | 268 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -34 051.00 | | | -34 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 164.00 | | |
242 Autres charges externes. | 203 989.00 | 187 946.00 | | 203 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | 1 986.00 | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 127.00 | 72 141.00 | | 61 127.00 |
252 Charges sociales | 3 756.00 | 7 233.00 | | 3 756.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 378.00 | 20 730.00 | | 25 378.00 |
262 Autres charges | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 049.00 | 290 199.00 | | 265 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 170.00 | 24 265.00 | | 3 170.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 44.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 576.00 | 5 007.00 | | 24 576.00 |
294 Charges financières | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 997.00 | 6 527.00 | | 27 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 137.00 | -25 606.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 198.00 | 48 396.00 | | -3 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 042.00 | | | 250 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 071.00 | | | 19 071.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |