| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 250 042.00 | 82 327.00 | 167 715.00 | 250 042.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 042.00 | 82 327.00 | 167 715.00 | 250 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
072 Créances – Autres | 55 782.00 | | 55 782.00 | 55 782.00 |
084 Disponibilités | 172 544.00 | | 172 544.00 | 172 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 270 342.00 | | 270 342.00 | 270 342.00 |
110 Total général Actif | 520 384.00 | 82 327.00 | 438 057.00 | 520 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 396.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 533.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 438 057.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 322 714.00 | 285 054.00 | | 322 714.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
222 Production stockée | -9 750.00 | 6 750.00 | | -9 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 464.00 | 291 804.00 | | 314 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 164.00 | 26.00 | | 164.00 |
242 Autres charges externes. | 187 946.00 | 173 988.00 | | 187 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | 1 166.00 | | 1 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 92 120.00 | | | 92 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 141.00 | 74 253.00 | | 72 141.00 |
252 Charges sociales | 7 233.00 | 6 837.00 | | 7 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 730.00 | 16 422.00 | | 20 730.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 199.00 | 272 692.00 | | 290 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 265.00 | 19 112.00 | | 24 265.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | | | 44.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 007.00 | 2.00 | | 5 007.00 |
294 Charges financières | | 1 008.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 527.00 | -1.00 | | 6 527.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -25 606.00 | 2 716.00 | | -25 606.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 396.00 | 15 391.00 | | 48 396.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |