| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 449.00 | 10 756.00 | 44 693.00 | 55 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 449.00 | 10 756.00 | 94 693.00 | 105 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
072 Créances – Autres | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
084 Disponibilités | 6 769.00 | | 6 769.00 | 6 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 420.00 | | 11 420.00 | 11 420.00 |
110 Total général Actif | 116 869.00 | 10 756.00 | 106 113.00 | 116 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 007.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 93 657.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 512.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 77 644.00 | | | 77 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 630.00 | | | 630.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 654.00 | | | 77 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 632.00 | | | 35 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 331.00 | | | -8 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 12 803.00 | | | 12 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
262 Autres charges | 386.00 | | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 693.00 | | | 101 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 039.00 | | | -24 039.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 350.00 | | | 40 350.00 |
294 Charges financières | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 347.00 | | | 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 93 657.00 | | | 93 657.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 522.00 | | | 10 522.00 |