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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 698.00 | 20 252.00 | 43 447.00 | 63 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 698.00 | 20 252.00 | 93 447.00 | 113 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
072 Créances – Autres | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
084 Disponibilités | 20 801.00 | | 20 801.00 | 20 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
110 Total général Actif | 139 472.00 | 20 252.00 | 119 221.00 | 139 472.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 254.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 706.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 767.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 249.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 029.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 456.00 | | | 180 456.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 360.00 | | | 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 817.00 | | | 190 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
242 Autres charges externes. | 44 615.00 | | | 44 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 496.00 | | | 9 496.00 |
262 Autres charges | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 801.00 | | | 20 801.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 873.00 | | | 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 706.00 | | | 706.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 449.00 | | | 105 449.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 249.00 | | | 8 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 099.00 | | | 12 099.00 |