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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 444.00 | 39 740.00 | 26 704.00 | 66 444.00 |
040 Immobilisations financières | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 792.00 | 39 740.00 | 77 052.00 | 116 792.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
072 Créances – Autres | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
084 Disponibilités | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 359.00 | | 35 359.00 | 35 359.00 |
110 Total général Actif | 152 151.00 | 39 740.00 | 112 411.00 | 152 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 361.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -283 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 979.00 | | | 59 979.00 |
230 Autres produits | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 502.00 | | | 157 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 792.00 | | | 38 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 177.00 | | | -2 177.00 |
242 Autres charges externes. | 31 340.00 | | | 31 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
252 Charges sociales | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
262 Autres charges | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 386.00 | | | 142 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
294 Charges financières | 947.00 | | | 947.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 930.00 | | | 13 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240.00 | | | 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 044.00 | | | 114 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 634.00 | | | 6 634.00 |