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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 330.00 | | 1 640 330.00 | 1 640 330.00 |
BZ Autres créances | 77 741.00 | | 77 741.00 | 77 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 666.00 | | 48 666.00 | 48 666.00 |
CF Disponibilités | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 604.00 | | 176 604.00 | 176 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 934.00 | | 1 816 934.00 | 1 816 934.00 |
CU Autres participations | 1 640 330.00 | | 1 640 330.00 | 1 640 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 290.00 | 1 102 290.00 | | 1 102 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
DG Autres réserves | 253 681.00 | 191 152.00 | | 253 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 074.00 | 91 308.00 | | 92 074.00 |
DK Provisions réglementées | 13 180.00 | 9 914.00 | | 13 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 571 454.00 | 1 504 893.00 | | 1 571 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 206.00 | 117 786.00 | | 89 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 034.00 | 131 044.00 | | 154 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 13 226.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 245 480.00 | 264 296.00 | | 245 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 934.00 | 1 769 189.00 | | 1 816 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 620.00 | 81 619.00 | | 114 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 266.00 | -3 266.00 | | -3 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 694.00 | -3 134.00 | | -2 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 180.00 | 100 022.00 | | 100 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 106.00 | 8 714.00 | | 8 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 074.00 | 91 308.00 | | 92 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 330.00 | | | 1 640 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 330.00 | | | 1 640 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 595.00 | 93 595.00 | | 93 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 206.00 | -41 654.00 | 130 860.00 | 89 206.00 |
VI Groupe et associés | 60 439.00 | 60 439.00 | | 60 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 803.00 | | | 50 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 480.00 | 114 620.00 | 130 860.00 | 245 480.00 |