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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 640 330.00 | | 1 640 330.00 | 1 640 330.00 |
BZ Autres créances | 66 213.00 | | 66 213.00 | 66 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 848.00 | 305.00 | 48 543.00 | 48 848.00 |
CF Disponibilités | 40 077.00 | | 40 077.00 | 40 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 138.00 | 305.00 | 154 833.00 | 155 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 468.00 | 305.00 | 1 795 163.00 | 1 795 468.00 |
CU Autres participations | 1 640 330.00 | | 1 640 330.00 | 1 640 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 290.00 | 1 102 290.00 | | 1 102 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
DG Autres réserves | 321 320.00 | 253 681.00 | | 321 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 328.00 | 92 074.00 | | 93 328.00 |
DK Provisions réglementées | 16 330.00 | 13 180.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 498.00 | 1 571 454.00 | | 1 643 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 060.00 | 89 206.00 | | 60 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 893.00 | 154 034.00 | | 70 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 240.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 666.00 | 245 480.00 | | 151 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 795 163.00 | 1 816 934.00 | | 1 795 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 564.00 | 114 620.00 | | 73 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 150.00 | 3 266.00 | | 3 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150.00 | 3 266.00 | | 3 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | -3 266.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 760.00 | -2 694.00 | | -2 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 182.00 | 100 180.00 | | 100 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 854.00 | 8 106.00 | | 6 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 328.00 | 92 074.00 | | 93 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 330.00 | | | 1 640 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 640 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 330.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 640 330.00 | | | 1 640 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 893.00 | 23 160.00 | 47 733.00 | 70 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VC Groupe et associés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 060.00 | 29 691.00 | 30 369.00 | 60 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 666.00 | 73 564.00 | 78 102.00 | 151 666.00 |