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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 330.00 | | 1 640 330.00 | 1 640 330.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CF Disponibilités | 92 280.00 | | 92 280.00 | 92 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 438.00 | | 186 438.00 | 186 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 768.00 | | 1 826 768.00 | 1 826 768.00 |
CU Autres participations | 1 640 330.00 | | 1 640 330.00 | 1 640 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 102 290.00 | 1 102 290.00 | | 1 102 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 229.00 | 110 229.00 | | 110 229.00 |
DG Autres réserves | 461 946.00 | 390 495.00 | | 461 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 993.00 | 95 606.00 | | 96 993.00 |
DK Provisions réglementées | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 788.00 | 1 714 949.00 | | 1 787 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 337.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 270.00 | 61 885.00 | | 34 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 980.00 | 94 503.00 | | 38 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 768.00 | 1 809 452.00 | | 1 826 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 980.00 | 70 398.00 | | 38 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 634.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -471.00 | -79.00 | | -471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 157.00 | 100 459.00 | | 100 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 164.00 | 4 854.00 | | 3 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 993.00 | 95 606.00 | | 96 993.00 |