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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 362.00 | 5 217.00 | 10 145.00 | 15 362.00 |
040 Immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 623.00 | 5 217.00 | 68 406.00 | 73 623.00 |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
072 Créances – Autres | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
084 Disponibilités | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 162.00 | | 26 162.00 | 26 162.00 |
110 Total général Actif | 99 786.00 | 5 217.00 | 94 569.00 | 99 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 129.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 242.00 | | | 146 242.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 655.00 | | | 11 655.00 |
230 Autres produits | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 216.00 | | | 163 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 605.00 | | | 74 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 359.00 | | | -3 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 791.00 | | | 791.00 |
242 Autres charges externes. | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 309.00 | | | 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
252 Charges sociales | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
262 Autres charges | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
294 Charges financières | 714.00 | | | 714.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 751.00 | | | 75 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 462.00 | | | 16 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 825.00 | | | 15 825.00 |