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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 092.00 | 7 920.00 | 11 172.00 | 19 092.00 |
040 Immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 393.00 | 7 920.00 | 69 473.00 | 77 393.00 |
060 Stock marchandises | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
084 Disponibilités | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
110 Total général Actif | 109 564.00 | 7 920.00 | 101 644.00 | 109 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 754.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 008.00 | | | 173 008.00 |
230 Autres produits | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 208.00 | | | 174 208.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 213.00 | | | -2 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 551.00 | | | 551.00 |
242 Autres charges externes. | 41 931.00 | | | 41 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 615.00 | | | 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 066.00 | | | 27 066.00 |
252 Charges sociales | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
256 Dotations aux provisions | 760.00 | | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 077.00 | | | 163 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 513.00 | | | 19 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 138.00 | | | 18 138.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 760.00 | | | 760.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 760.00 | | | 760.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 200.00 | | | 1 200.00 |