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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 176.00 | 10 769.00 | 10 406.00 | 21 176.00 |
040 Immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 477.00 | 10 769.00 | 68 707.00 | 79 477.00 |
060 Stock marchandises | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
084 Disponibilités | 62 357.00 | | 62 357.00 | 62 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 253.00 | | 75 253.00 | 75 253.00 |
110 Total général Actif | 154 729.00 | 10 769.00 | 143 960.00 | 154 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 821.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 575.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 953.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 885.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 960.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 221 643.00 | 173 008.00 | | 221 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
230 Autres produits | 760.00 | 1 200.00 | | 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 866.00 | 174 208.00 | | 242 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 112 177.00 | 86 528.00 | | 112 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 515.00 | -2 213.00 | | 1 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 258.00 | 551.00 | | 2 258.00 |
242 Autres charges externes. | 46 876.00 | 41 931.00 | | 46 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 616.00 | 615.00 | | 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 341.00 | 27 066.00 | | 42 341.00 |
252 Charges sociales | 6 450.00 | 5 136.00 | | 6 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 849.00 | 2 703.00 | | 2 849.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 500.00 | 760.00 | | 3 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 582.00 | 163 077.00 | | 218 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 284.00 | 11 131.00 | | 24 284.00 |
290 Produits exceptionnels | -20.00 | | | -20.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 625.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 600.00 | 248.00 | | 1 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 1 539.00 | | 3 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 821.00 | 8 719.00 | | 18 821.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 393.00 | | | 77 393.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |