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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 000.00 | 37 763.00 | 64 236.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 089.00 | 14 184.00 | 11 905.00 | 26 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 328.00 | 51 947.00 | 94 380.00 | 146 328.00 |
BT Marchandises | 52 890.00 | | 52 890.00 | 52 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 908.00 | 119 270.00 | 452 638.00 | 571 908.00 |
BZ Autres créances | 80 325.00 | | 80 325.00 | 80 325.00 |
CF Disponibilités | 93 330.00 | | 93 330.00 | 93 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 929.00 | | 14 929.00 | 14 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 791.00 | 119 270.00 | 698 521.00 | 817 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 119.00 | 171 217.00 | 792 901.00 | 964 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
DL TOTAL (I) | 227 503.00 | | | 227 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 945.00 | | | 367 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 443.00 | | | 179 443.00 |
EA Autres dettes | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 397.00 | | | 565 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 901.00 | | | 792 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 397.00 | | | 565 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
FG Production vendue services | 1 214 426.00 | | 1 214 426.00 | 1 214 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 575.00 | | 1 259 575.00 | 1 259 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 282 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 647.00 | |
GE Autres charges | | | 34 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 042.00 | | | 30 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 315 523.00 | | | 1 315 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 701.00 | | | 1 212 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 821.00 | | | 102 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 226 443.00 | | | 226 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 420.00 | | 56 408.00 | 106 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 146 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 128 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 980.00 | | 42 610.00 | 101 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 440.00 | | 13 798.00 | 4 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 207.00 | 26 684.00 | 3 943.00 | 29 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 207.00 | 26 684.00 | 3 943.00 | 29 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 945.00 | 367 945.00 | | 367 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 008.00 | 15 008.00 | | 15 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 571 908.00 | 571 908.00 | | 571 908.00 |
VP Divers | 80 326.00 | 80 326.00 | | 80 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 401.00 | 667 163.00 | 18 238.00 | 685 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 398.00 | 565 398.00 | | 565 398.00 |