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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 940.00 | 1 541.00 | 1 398.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 231.00 | 98 257.00 | 56 974.00 | 155 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 883.00 | 26 581.00 | 1 301.00 | 27 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 236.00 | | 18 238.00 | 18 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 293.00 | 126 381.00 | 77 912.00 | 204 293.00 |
BT Marchandises | 52 792.00 | | 52 792.00 | 52 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 406.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089 166.00 | 155 348.00 | 933 818.00 | 1 089 166.00 |
BZ Autres créances | 128 948.00 | | 128 948.00 | 128 948.00 |
CF Disponibilités | 35 421.00 | | 35 421.00 | 35 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 096.00 | 155 346.00 | 1 180 748.00 | 1 336 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 390.00 | 281 729.00 | 1 258 660.00 | 1 540 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
DH Report à nouveau | 84 287.00 | | | 84 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 037.00 | | | -666 037.00 |
DL TOTAL (I) | -451 202.00 | | | -451 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 223.00 | | | 385 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 668.00 | | | 723 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 778.00 | | | 523 778.00 |
EA Autres dettes | 69 587.00 | | | 69 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 862.00 | | | 1 709 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 660.00 | | | 1 258 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 522.00 | | | 1 356 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
FG Production vendue services | 1 696 087.00 | | 1 696 087.00 | 1 696 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 160.00 | | 1 743 160.00 | 1 743 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -691 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 630.00 | | | 40 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 701.00 | | | 17 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 703.00 | | | 1 805 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 741.00 | | | 2 471 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 037.00 | | | -666 037.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 037 206.00 | | | 1 037 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 668.00 | 723 668.00 | | 723 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 778.00 | 523 778.00 | | 523 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 584.00 | 69 584.00 | | 69 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 167.00 | 1 089 167.00 | | 1 089 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 223.00 | 32 745.00 | 306 478.00 | 385 223.00 |
VI Groupe et associés | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 948.00 | 128 948.00 | | 128 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 261 713.00 | 1 243 475.00 | 18 238.00 | 1 261 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 001.00 | 1 356 523.00 | 306 478.00 | 1 709 001.00 |