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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 940.00 | 365.00 | 2 574.00 | 2 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 235.00 | 59 174.00 | 60 061.00 | 119 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 223.00 | 20 162.00 | 7 061.00 | 27 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 637.00 | 79 702.00 | 87 935.00 | 167 637.00 |
BT Marchandises | 19 960.00 | | 19 960.00 | 19 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 059.00 | 46 115.00 | 848 944.00 | 895 059.00 |
BZ Autres créances | 165 383.00 | | 165 383.00 | 165 383.00 |
CF Disponibilités | 26 408.00 | | 26 408.00 | 26 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 348.00 | | 20 348.00 | 20 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 567.00 | 46 115.00 | 1 085 452.00 | 1 131 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 205.00 | 125 818.00 | 1 173 387.00 | 1 299 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
DH Report à nouveau | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
DL TOTAL (I) | 274 585.00 | | | 274 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 106.00 | | | 56 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 745.00 | | | 523 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 204.00 | | | 242 204.00 |
EA Autres dettes | 70 896.00 | | | 70 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 801.00 | | | 898 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 387.00 | | | 1 173 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 995.00 | | | 856 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 666.00 | | 133 666.00 | 133 666.00 |
FG Production vendue services | 2 066 460.00 | | 2 066 460.00 | 2 066 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 127.00 | | 2 200 127.00 | 2 200 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 494 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 633.00 | |
GE Autres charges | | | 119 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 194 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 557.00 | | | 27 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 409.00 | | | 2 313 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 527.00 | | | 2 225 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 881.00 | | | 87 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 762.00 | | | 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 328.00 | | 27 260.00 | 146 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 950.00 | 167 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 950.00 | 149 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 090.00 | | 27 260.00 | 128 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 948.00 | 31 642.00 | 3 888.00 | 51 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 948.00 | 31 642.00 | 3 888.00 | 51 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 745.00 | 523 745.00 | | 523 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 897.00 | 70 897.00 | | 70 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
UX Autres créances clients | 895 060.00 | 895 060.00 | | 895 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 107.00 | 14 301.00 | 41 805.00 | 56 107.00 |
VI Groupe et associés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 205.00 | 242 205.00 | | 242 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 383.00 | 165 383.00 | | 165 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 029.00 | 1 080 791.00 | 18 238.00 | 1 099 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 802.00 | 856 996.00 | 41 805.00 | 898 802.00 |