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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 439.00 | 60.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 947.00 | 2 828.00 | 3 775.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 275.00 | 2 386.00 | 2 889.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 282 716.00 | | 282 716.00 | 282 716.00 |
084 Disponibilités | 188 417.00 | | 188 417.00 | 188 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 134.00 | | 471 134.00 | 471 134.00 |
110 Total général Actif | 476 410.00 | 2 386.00 | 474 023.00 | 476 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 903.00 | |
132 Autres réserves | | | 47.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -223 404.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 898.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 065.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 059.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 120 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 023.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 775.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 003.00 | | | 139 003.00 |
242 Autres charges externes. | 283 588.00 | | | 283 588.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 68.00 | | | 68.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
252 Charges sociales | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
262 Autres charges | 202.00 | | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 012.00 | | | 473 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | -334 008.00 | | | -334 008.00 |
280 Produits financiers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -100 104.00 | | | -100 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -223 404.00 | | | -223 404.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 968.00 | | | 47 968.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |