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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 2 403.00 | 2 343.00 | 4 746.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 325.00 | 3 903.00 | 2 422.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 543 333.00 | | 543 333.00 | 543 333.00 |
084 Disponibilités | 400 230.00 | | 400 230.00 | 400 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 943 761.00 | | 943 761.00 | 943 761.00 |
110 Total général Actif | 950 087.00 | 3 903.00 | 946 183.00 | 950 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 900 256.00 | |
132 Autres réserves | | | 206 823.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -256 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 619 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 702.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 586.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 152 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 946 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 31 506.00 | | | 31 506.00 |
242 Autres charges externes. | 344 190.00 | | | 344 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 975.00 | | | 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 321.00 | | | 134 321.00 |
252 Charges sociales | -11 991.00 | | | -11 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
262 Autres charges | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 478.00 | | | 470 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | -438 971.00 | | | -438 971.00 |
280 Produits financiers | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -182 024.00 | | | -182 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | -256 633.00 | | | -256 633.00 |