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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 746.00 | 3 985.00 | 760.00 | 4 746.00 |
040 Immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 325.00 | 5 485.00 | 839.00 | 6 325.00 |
072 Créances – Autres | 662 741.00 | | 662 741.00 | 662 741.00 |
084 Disponibilités | 1 147 780.00 | | 1 147 780.00 | 1 147 780.00 |
092 Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 810 621.00 | | 1 810 621.00 | 1 810 621.00 |
110 Total général Actif | 1 816 946.00 | 5 485.00 | 1 811 460.00 | 1 816 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 042 179.00 | |
132 Autres réserves | | | 964 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | -487 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -384 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 134 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 204 380.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 645.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 349 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 677 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 811 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 95 800.00 | | | 95 800.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 812.00 | | | 95 812.00 |
242 Autres charges externes. | 605 205.00 | | | 605 205.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
252 Charges sociales | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 783 029.00 | | | 783 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -687 216.00 | | | -687 216.00 |
280 Produits financiers | 455.00 | | | 455.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -301 924.00 | | | -301 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | -384 837.00 | | | -384 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 325.00 | | | 6 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 103 742.00 | | | 103 742.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |