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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 2 250.00 | 5 984.00 | 8 234.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 284.00 | 2 250.00 | 16 034.00 | 18 284.00 |
060 Stock marchandises | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
072 Créances – Autres | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
084 Disponibilités | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
110 Total général Actif | 26 387.00 | 2 250.00 | 24 137.00 | 26 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 225.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 137.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 562.00 | 83 159.00 | | 65 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 429.00 | 308.00 | | 1 429.00 |
230 Autres produits | 802.00 | 7.00 | | 802.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 792.00 | 83 474.00 | | 67 792.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 966.00 | 37 404.00 | | 27 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 497.00 | -185.00 | | 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 559.00 | | | 559.00 |
242 Autres charges externes. | 18 638.00 | 20 350.00 | | 18 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 920.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 653.00 | 14 327.00 | | 13 653.00 |
252 Charges sociales | 2 654.00 | 2 962.00 | | 2 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 844.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 892.00 | 76 622.00 | | 65 892.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 900.00 | 6 851.00 | | 1 900.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 828.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 759.00 | | 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 727.00 | 5 276.00 | | 1 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |