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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 929.00 | 5 421.00 | 3 508.00 | 8 929.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 18 929.00 | 5 421.00 | 13 508.00 | 18 929.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
084 Disponibilités | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
110 Total général Actif | 21 930.00 | 5 421.00 | 16 509.00 | 21 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 537.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 876.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 428.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 765.00 | 52 014.00 | | 17 765.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 032.00 | 7 892.00 | | 19 032.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 19.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 797.00 | 59 925.00 | | 36 797.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 287.00 | 25 495.00 | | 14 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 594.00 | 244.00 | | 594.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237.00 | 491.00 | | 237.00 |
242 Autres charges externes. | 10 796.00 | 15 510.00 | | 10 796.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | 446.00 | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 463.00 | 7 145.00 | | 3 463.00 |
252 Charges sociales | 854.00 | 2 513.00 | | 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 078.00 | 1 047.00 | | 1 078.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 24.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 088.00 | 52 914.00 | | 32 088.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 710.00 | 7 011.00 | | 4 710.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 600.00 | | |
294 Charges financières | 138.00 | 91.00 | | 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 95.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 537.00 | 8 428.00 | | 4 537.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 695.00 | | | 695.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 695.00 | | | 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 404.00 | | | 2 404.00 |