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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 234.00 | 4 343.00 | 3 891.00 | 8 234.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 284.00 | 4 343.00 | 13 941.00 | 18 284.00 |
060 Stock marchandises | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
072 Créances – Autres | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
110 Total général Actif | 25 999.00 | 4 343.00 | 21 656.00 | 25 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 728.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 257.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 656.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 014.00 | 59 886.00 | | 52 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 892.00 | 286.00 | | 7 892.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 925.00 | 60 173.00 | | 59 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 495.00 | 25 725.00 | | 25 495.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 244.00 | 44.00 | | 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 491.00 | 447.00 | | 491.00 |
242 Autres charges externes. | 15 510.00 | 18 631.00 | | 15 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 287.00 | | | 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 446.00 | 692.00 | | 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 145.00 | 11 099.00 | | 7 145.00 |
252 Charges sociales | 2 513.00 | 2 632.00 | | 2 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 24.00 | 1.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 914.00 | 60 319.00 | | 52 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 011.00 | -146.00 | | 7 011.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 600.00 | 1 626.00 | | 1 600.00 |
294 Charges financières | 91.00 | 74.00 | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 211.00 | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 428.00 | 1 198.00 | | 8 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 284.00 | | | 18 284.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |