| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 506.00 | 9 738.00 | 20 768.00 | 30 506.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 873.00 | 9 738.00 | 1 046 135.00 | 1 055 873.00 |
BT Marchandises | 92 593.00 | | 92 593.00 | 92 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 853.00 | | 19 853.00 | 19 853.00 |
BZ Autres créances | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CF Disponibilités | 116 135.00 | | 116 135.00 | 116 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 518.00 | | 245 518.00 | 245 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 391.00 | 9 738.00 | 1 291 653.00 | 1 301 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 458.00 | 23 858.00 | | 95 458.00 |
DL TOTAL (I) | 169 316.00 | 73 858.00 | | 169 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 049.00 | 997 932.00 | | 909 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 585.00 | 83 838.00 | | 81 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 535.00 | 103 005.00 | | 85 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 168.00 | 36 066.00 | | 46 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 337.00 | 1 220 841.00 | | 1 122 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 653.00 | 1 294 699.00 | | 1 291 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 108.00 | 311 792.00 | | 303 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 956.00 | 4 781.00 | | 4 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 956.00 | 4 781.00 | | 4 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 535.00 | 85 535.00 | | 85 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 585.00 | 81 585.00 | | 81 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 049.00 | 89 820.00 | 368 858.00 | 909 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 168.00 | 46 168.00 | | 46 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 290.00 | 36 790.00 | 1 500.00 | 38 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 337.00 | 303 108.00 | 368 858.00 | 1 122 337.00 |