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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 306.00 | 11 513.00 | 209 794.00 | 221 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 138.00 | 11 513.00 | 1 238 626.00 | 1 250 138.00 |
BT Marchandises | 133 588.00 | | 133 588.00 | 133 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 710.00 | | 93 710.00 | 93 710.00 |
BZ Autres créances | 45 910.00 | | 45 910.00 | 45 910.00 |
CF Disponibilités | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 303.00 | | 320 303.00 | 320 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 442.00 | 11 513.00 | 1 558 929.00 | 1 570 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 871.00 | 253 818.00 | | 337 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 751.00 | 87 053.00 | | 48 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 085.00 | | | 48 085.00 |
DL TOTAL (I) | 489 707.00 | 395 871.00 | | 489 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 978.00 | 659 757.00 | | 802 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 233.00 | 84 626.00 | | 96 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | 68 017.00 | | 126 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 780.00 | 31 854.00 | | 43 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 222.00 | 844 254.00 | | 1 069 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 929.00 | 1 240 125.00 | | 1 558 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 513.00 | 276 948.00 | | 364 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 017.00 | 11 998.00 | 25 502.00 | 25 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | 11 998.00 | 25 502.00 | 25 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 232.00 | 126 232.00 | | 126 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 233.00 | 96 233.00 | | 96 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 802 978.00 | 98 269.00 | 395 126.00 | 802 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 332.00 | 145 332.00 | | 145 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 222.00 | 364 513.00 | 395 126.00 | 1 069 222.00 |