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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 069.00 | 19 984.00 | 14 085.00 | 34 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 451.00 | 19 984.00 | 1 039 467.00 | 1 059 451.00 |
BT Marchandises | 90 970.00 | | 90 970.00 | 90 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 649.00 | | 36 649.00 | 36 649.00 |
BZ Autres créances | 18 436.00 | | 18 436.00 | 18 436.00 |
CF Disponibilités | 58 676.00 | | 58 676.00 | 58 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 737.00 | | 207 737.00 | 207 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 187.00 | 19 984.00 | 1 247 203.00 | 1 267 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 116.00 | 111 316.00 | | 170 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 702.00 | 58 799.00 | | 86 702.00 |
DL TOTAL (I) | 311 818.00 | 225 116.00 | | 311 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 242.00 | 841 772.00 | | 751 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 574.00 | 85 929.00 | | 79 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 69 105.00 | | 70 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 899.00 | 33 533.00 | | 33 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 385.00 | 1 030 339.00 | | 935 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 203.00 | 1 255 455.00 | | 1 247 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 628.00 | 279 097.00 | | 275 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 127.00 | 5 950.00 | 94.00 | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 127.00 | 5 950.00 | 94.00 | 14 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 574.00 | 79 574.00 | | 79 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 242.00 | 91 485.00 | 375 696.00 | 751 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 090.00 | 58 090.00 | | 58 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 385.00 | 275 628.00 | 375 696.00 | 935 385.00 |