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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 393 775.00 | | 393 775.00 | 393 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
CF Disponibilités | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 119.00 | | 401 119.00 | 401 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 153.00 | | | 153.00 |
DG Autres réserves | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 589.00 | 3 056.00 | | 69 589.00 |
DK Provisions réglementées | 6 475.00 | 3 853.00 | | 6 475.00 |
DL TOTAL (I) | 109 120.00 | 36 909.00 | | 109 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 021.00 | 253 269.00 | | 210 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 702.00 | 109 203.00 | | 80 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 200.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 999.00 | 363 672.00 | | 291 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 119.00 | 400 581.00 | | 401 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 835.00 | 153 651.00 | | 125 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 3 853.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 3 853.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -3 853.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 004.00 | 32 165.00 | | 80 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414.00 | 29 109.00 | | 10 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 589.00 | 3 056.00 | | 69 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 021.00 | 43 857.00 | 166 164.00 | 210 021.00 |
VI Groupe et associés | 80 702.00 | 80 702.00 | | 80 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 248.00 | | | 43 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 999.00 | 125 835.00 | 166 164.00 | 291 999.00 |