| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 393 775.00 | | 393 775.00 | 393 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
CF Disponibilités | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 119.00 | | 405 119.00 | 405 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 129.00 | 69 645.00 | | 98 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 318.00 | 50 483.00 | | 62 318.00 |
DK Provisions réglementées | 11 719.00 | 9 097.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 205 166.00 | 162 225.00 | | 205 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 514.00 | 166 164.00 | | 136 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 709.00 | 81 816.00 | | 62 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 682.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 954.00 | 248 662.00 | | 199 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 119.00 | 410 886.00 | | 405 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 542.00 | | | 108 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 814.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 940.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 622.00 | -2 622.00 | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 60 005.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682.00 | 9 522.00 | | 7 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 318.00 | 50 483.00 | | 62 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 514.00 | 45 102.00 | 91 412.00 | 136 514.00 |
VI Groupe et associés | 62 709.00 | 62 709.00 | | 62 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 954.00 | 108 542.00 | 91 412.00 | 199 954.00 |