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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 393 775.00 | | 393 775.00 | 393 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 143.00 | | 396 143.00 | 396 143.00 |
CF Disponibilités | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 206.00 | | 405 206.00 | 405 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 138 427.00 | 98 129.00 | | 138 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 522.00 | 62 318.00 | | 64 522.00 |
DK Provisions réglementées | 11 719.00 | 11 719.00 | | 11 719.00 |
DL TOTAL (I) | 247 668.00 | 205 166.00 | | 247 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 412.00 | 136 514.00 | | 91 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 443.00 | 62 709.00 | | 65 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 731.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 539.00 | 199 954.00 | | 157 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 206.00 | 405 119.00 | | 405 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 690.00 | 108 542.00 | | 126 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 275.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 622.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 478.00 | 7 682.00 | | 5 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 522.00 | 62 318.00 | | 64 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 143.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 412.00 | 60 563.00 | 30 849.00 | 91 412.00 |
VI Groupe et associés | 65 443.00 | 65 443.00 | | 65 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 102.00 | | | 45 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 368.00 | | 2 358.00 | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 539.00 | 126 690.00 | 30 849.00 | 157 539.00 |