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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 005.00 | | 3 208 005.00 | 3 208 005.00 |
CF Disponibilités | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 204.00 | | 3 224 204.00 | 3 224 204.00 |
CU Autres participations | 3 208 005.00 | | 3 208 005.00 | 3 208 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 000.00 | | | 2 788 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 659.00 | | | -39 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 166.00 | | | -33 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 715 173.00 | | | 2 715 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 293.00 | | | 318 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 030.00 | | | 509 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 224 204.00 | | | 3 224 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 196.00 | | | 350 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 166.00 | | | 33 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 166.00 | | | -33 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 000.00 | | 420 005.00 | 2 788 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 208 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 208 005.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 000.00 | | 420 005.00 | 2 788 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 294.00 | 318 294.00 | | 318 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 377.00 | 27 543.00 | 114 253.00 | 186 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 031.00 | 350 197.00 | 114 253.00 | 509 031.00 |