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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BZ Autres créances | 847 055.00 | | 847 055.00 | 847 055.00 |
CF Disponibilités | 7 502 543.00 | | 7 502 543.00 | 7 502 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 376 498.00 | | 8 376 498.00 | 8 376 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 503.00 | | 8 376 503.00 | 8 376 503.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 101.00 | | | 45 101.00 |
DG Autres réserves | 56 908.00 | | | 56 908.00 |
DH Report à nouveau | | -86 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 748 230.00 | 988 077.00 | | 4 748 230.00 |
DL TOTAL (I) | 7 638 240.00 | 3 690 009.00 | | 7 638 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 763.00 | 144 911.00 | | 116 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 688.00 | 149 105.00 | | 412 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 3 080.00 | | 87 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 511.00 | | | 121 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 262.00 | 297 096.00 | | 738 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 503.00 | 3 987 106.00 | | 8 376 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 059.00 | 180 333.00 | | 650 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 208 000.00 | | | 3 208 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992 000.00 | | | 4 992 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 792.00 | | | 119 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 219 000.00 | 1 000 000.00 | | 8 219 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 470 769.00 | 11 922.00 | | 3 470 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 748 230.00 | 988 077.00 | | 4 748 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 005.00 | | | 3 208 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 208 000.00 | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 208 000.00 | 5.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 208 005.00 | | | 3 208 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 300.00 | 87 300.00 | | 87 300.00 |
UX Autres créances clients | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 763.00 | 28 559.00 | 88 204.00 | 116 763.00 |
VI Groupe et associés | 412 689.00 | 412 689.00 | | 412 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
VP Divers | 847 055.00 | 847 055.00 | | 847 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 511.00 | 121 511.00 | | 121 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 955.00 | 873 955.00 | | 873 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 263.00 | 650 059.00 | 88 204.00 | 738 263.00 |