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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 208 005.00 | | 3 208 005.00 | 3 208 005.00 |
BZ Autres créances | 773 111.00 | | 773 111.00 | 773 111.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 101.00 | | 779 101.00 | 779 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 987 106.00 | | 3 987 106.00 | 3 987 106.00 |
CU Autres participations | 3 208 005.00 | | 3 208 005.00 | 3 208 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 788 000.00 | 2 788 000.00 | | 2 788 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 067.00 | -72 826.00 | | -86 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 077.00 | -13 241.00 | | 988 077.00 |
DL TOTAL (I) | 3 690 009.00 | 2 701 932.00 | | 3 690 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 911.00 | 158 833.00 | | 144 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 105.00 | 359 093.00 | | 149 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 080.00 | 2 640.00 | | 3 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 096.00 | 520 567.00 | | 297 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 106.00 | 3 222 499.00 | | 3 987 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 333.00 | 389 678.00 | | 180 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 813.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 998 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 922.00 | 13 241.00 | | 11 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 077.00 | -13 241.00 | | 988 077.00 |