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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 854.00 | 1 184.00 | 2 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | 854.00 | 1 442.00 | 2 296.00 |
BN En cours de production de biens | 154 135.00 | | 154 135.00 | 154 135.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 154.00 | | 6 154.00 | 6 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 271.00 | | 219 271.00 | 219 271.00 |
BZ Autres créances | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 155.00 | | 447 155.00 | 447 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 452.00 | 854.00 | 448 598.00 | 449 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 171.00 | -8 713.00 | | 12 171.00 |
DL TOTAL (I) | 8 458.00 | -3 713.00 | | 8 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 364.00 | 196 032.00 | | 167 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 16 100.00 | | 19 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 287.00 | 1 427.00 | | 41 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 375.00 | | |
EA Autres dettes | 211 777.00 | | | 211 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 140.00 | 213 935.00 | | 440 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 598.00 | 210 221.00 | | 448 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 140.00 | 213 935.00 | | 440 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 366 950.00 | 12 417.00 | 379 367.00 | 366 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 950.00 | 12 417.00 | 379 367.00 | 366 950.00 |
FM Production stockée | | | -13 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 325.00 | | | 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 290.00 | 191 635.00 | | 366 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 119.00 | 200 348.00 | | 354 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 171.00 | -8 713.00 | | 12 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174.00 | 679.00 | | 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174.00 | 679.00 | | 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 777.00 | 211 777.00 | | 211 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 219 271.00 | 219 271.00 | | 219 271.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VI Groupe et associés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 881.00 | 224 831.00 | 50.00 | 224 881.00 |
VW T.V.A. | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 140.00 | 440 140.00 | | 440 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 630.00 | 577.00 | | 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 268.00 | 4 604.00 | | 7 268.00 |
ST Autres comptes | 67 739.00 | 28 926.00 | | 67 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 118.00 | 2 911.00 | | 12 118.00 |
YT Sous‐traitance | 83 841.00 | 31 759.00 | | 83 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | 152.00 | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 804.00 | 729.00 | | 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 157.00 | 1 537.00 | | 43 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 076.00 | 13 073.00 | | 29 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 966.00 | 68 200.00 | | 170 966.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |