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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 1 533.00 | 505.00 | 2 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | 1 533.00 | 763.00 | 2 296.00 |
BN En cours de production de biens | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 380.00 | | 16 380.00 | 16 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
BZ Autres créances | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CF Disponibilités | 61 365.00 | | 61 365.00 | 61 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 400.00 | | 366 400.00 | 366 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 696.00 | 1 533.00 | 367 163.00 | 368 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 458.00 | -8 713.00 | | 3 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467.00 | 12 171.00 | | 2 467.00 |
DL TOTAL (I) | 10 925.00 | 8 458.00 | | 10 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 732.00 | 167 364.00 | | 98 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 19 712.00 | | 27 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 131.00 | 41 287.00 | | 63 131.00 |
EA Autres dettes | 167 074.00 | 211 777.00 | | 167 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 238.00 | 440 140.00 | | 356 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 163.00 | 448 598.00 | | 367 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 238.00 | 440 140.00 | | 356 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 949.00 | 3 436.00 | 385 385.00 | 381 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 949.00 | 3 436.00 | 385 385.00 | 381 949.00 |
FM Production stockée | | | -34 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -928.00 | | | -928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 325.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 872.00 | 366 290.00 | | 350 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 405.00 | 354 119.00 | | 348 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467.00 | 12 171.00 | | 2 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 258.00 | 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 2 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 038.00 | 2 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 679.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854.00 | 679.00 | | 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 074.00 | 167 074.00 | | 167 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 98 732.00 | 98 732.00 | | 98 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 310.00 | 179 260.00 | 50.00 | 179 310.00 |
VW T.V.A. | 52 267.00 | 52 267.00 | | 52 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 238.00 | 356 238.00 | | 356 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 700.00 | 630.00 | | 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 117.00 | 7 268.00 | | 4 117.00 |
ST Autres comptes | 51 346.00 | 67 739.00 | | 51 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 276.00 | 12 118.00 | | 4 276.00 |
YT Sous‐traitance | 77 072.00 | 83 841.00 | | 77 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | 174.00 | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 442.00 | 804.00 | | 1 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 884.00 | 43 157.00 | | 69 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 687.00 | 29 076.00 | | 6 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 811.00 | 170 966.00 | | 136 811.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |