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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296.00 | 2 038.00 | 258.00 | 2 296.00 |
BN En cours de production de biens | 62 486.00 | | 62 486.00 | 62 486.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 195.00 | | 54 195.00 | 54 195.00 |
BZ Autres créances | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CF Disponibilités | 41 871.00 | | 41 871.00 | 41 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 642.00 | | 174 642.00 | 174 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 938.00 | 2 038.00 | 174 900.00 | 176 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 925.00 | 3 458.00 | | 5 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 225.00 | 2 467.00 | | -34 225.00 |
DL TOTAL (I) | -23 301.00 | 10 925.00 | | -23 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 475.00 | 98 732.00 | | 31 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 27 301.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 063.00 | 63 131.00 | | 58 063.00 |
EA Autres dettes | 48 146.00 | 167 074.00 | | 48 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 200.00 | 356 238.00 | | 198 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 900.00 | 367 163.00 | | 174 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 200.00 | 356 238.00 | | 148 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 193 939.00 | 4 929.00 | 198 867.00 | 193 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 939.00 | 4 929.00 | 198 867.00 | 193 939.00 |
FM Production stockée | | | -33 326.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 595.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 928.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 928.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -928.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 435.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 545.00 | 350 872.00 | | 177 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 770.00 | 348 405.00 | | 211 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 225.00 | 2 467.00 | | -34 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 533.00 | 505.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533.00 | 505.00 | | 1 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 978.00 | 3 978.00 | | 3 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VP Divers | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 967.00 | 57 917.00 | 50.00 | 57 967.00 |
VW T.V.A. | 45 797.00 | 45 797.00 | | 45 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 200.00 | 148 200.00 | 50 000.00 | 198 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | 700.00 | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 527.00 | 4 117.00 | | 7 527.00 |
ST Autres comptes | 27 630.00 | 51 346.00 | | 27 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 338.00 | 4 276.00 | | 5 338.00 |
YT Sous‐traitance | 29 728.00 | 77 072.00 | | 29 728.00 |
YW Taxe professionnelle | | 742.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 865.00 | 1 442.00 | | 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 185.00 | 69 884.00 | | 42 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 402.00 | 6 687.00 | | 5 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 223.00 | 136 811.00 | | 70 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |