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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 154.00 | 75.00 | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 119.00 | 1 593.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 940.00 | 273.00 | 281 667.00 | 281 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 480.00 | 273.00 | 313 207.00 | 313 480.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 044.00 | 7 681.00 | | 51 044.00 |
DL TOTAL (I) | 54 724.00 | 8 681.00 | | 54 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 039.00 | 214 648.00 | | 182 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 61 550.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 1 852.00 | | 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 927.00 | 25 945.00 | | 18 927.00 |
EA Autres dettes | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 483.00 | 303 995.00 | | 258 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 207.00 | 312 676.00 | | 313 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 577.00 | 303 995.00 | | 109 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 794.00 | | 154 794.00 | 154 794.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 355.00 | | 1 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 831.00 | 125 948.00 | | 196 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 788.00 | 118 267.00 | | 145 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 044.00 | 7 681.00 | | 51 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 778.00 | | 1 711.00 | 280 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549.00 | 281 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549.00 | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549.00 | | 1 711.00 | 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 345.00 | 342.00 | 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191.00 | 271.00 | 342.00 | 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 356.00 | 17 356.00 | | 17 356.00 |
VB T. V. A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 039.00 | 33 133.00 | 137 117.00 | 182 039.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VW T.V.A. | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 483.00 | 109 577.00 | 137 117.00 | 258 483.00 |