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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 940.00 | 1 940.00 | 280 000.00 | 281 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 239.00 | | 47 239.00 | 47 239.00 |
BZ Autres créances | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 690.00 | 1 940.00 | 354 750.00 | 356 690.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 124 448.00 | 103 304.00 | | 124 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 811.00 | 61 144.00 | | 85 811.00 |
DL TOTAL (I) | 211 359.00 | 165 548.00 | | 211 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 376.00 | 115 418.00 | | 81 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 005.00 | 40 005.00 | | 30 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 285.00 | | 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 105.00 | 20 037.00 | | 30 105.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | 1 600.00 | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 390.00 | 177 345.00 | | 143 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 750.00 | 342 893.00 | | 354 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 573.00 | 96 003.00 | | 96 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 817.00 | | 226 817.00 | 226 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 817.00 | | 226 817.00 | 226 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 911.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427.00 | | | 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 833.00 | 2 976.00 | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 804.00 | 240 371.00 | | 303 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 993.00 | 179 227.00 | | 217 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 811.00 | 61 144.00 | | 85 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UX Autres créances clients | 47 239.00 | 47 239.00 | | 47 239.00 |
VB T. V. A. | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 376.00 | 34 559.00 | 46 817.00 | 81 376.00 |
VI Groupe et associés | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 027.00 | | | 34 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 420.00 | 47 420.00 | | 47 420.00 |
VW T.V.A. | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 390.00 | 96 573.00 | 46 817.00 | 143 390.00 |