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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 940.00 | 1 940.00 | 280 000.00 | 281 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 57 775.00 | | 57 775.00 | 57 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 893.00 | | 62 893.00 | 62 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 834.00 | 1 940.00 | 342 893.00 | 344 834.00 |
CU Autres participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 304.00 | 28 624.00 | | 103 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 144.00 | 83 680.00 | | 61 144.00 |
DL TOTAL (I) | 165 548.00 | 113 404.00 | | 165 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 418.00 | 148 970.00 | | 115 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 005.00 | 40 000.00 | | 40 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 2 092.00 | | 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 037.00 | 29 663.00 | | 20 037.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 345.00 | 220 725.00 | | 177 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 893.00 | 334 129.00 | | 342 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 003.00 | 105 356.00 | | 96 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 451.00 | | 187 451.00 | 187 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 451.00 | | 187 451.00 | 187 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 911.00 | 2 933.00 | | 3 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -321.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 3 357.00 | | 2 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 371.00 | 257 916.00 | | 240 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 227.00 | 174 235.00 | | 179 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 144.00 | 83 680.00 | | 61 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 940.00 | | | 281 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144.00 | 796.00 | | 1 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915.00 | 796.00 | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 418.00 | 34 077.00 | 81 341.00 | 115 418.00 |
VI Groupe et associés | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 538.00 | | | 33 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VW T.V.A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 345.00 | 96 003.00 | 81 341.00 | 177 345.00 |