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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 123 354.00 | 15 908.00 | 107 446.00 | 123 354.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 399.00 | 15 908.00 | 107 491.00 | 123 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
072 Créances – Autres | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
084 Disponibilités | 25 985.00 | | 25 985.00 | 25 985.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 592.00 | | 77 592.00 | 77 592.00 |
110 Total général Actif | 200 991.00 | 15 908.00 | 185 083.00 | 200 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 586.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 853.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 471.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 095.00 | | | 182 095.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 973.00 | | | 183 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750.00 | | | 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 580.00 | | | 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 001.00 | | | 44 001.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 873.00 | | | 873.00 |
242 Autres charges externes. | 54 503.00 | | | 54 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 596.00 | | | 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 783.00 | | | 139 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 190.00 | | | 44 190.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 331.00 | | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 214.00 | | | 40 214.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 56 833.00 | | | 56 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 590.00 | | | 108 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 683.00 | | | -3 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 634.00 | | | 16 634.00 |